La última sesión dejó un mensaje técnico importante para la Cartera de Trading. Las fuertes caídas en Wall Street no solo castigaron a los principales índices, sino que también trasladaron presión directa a todas las posiciones abiertas. El deterioro del S&P 500 y del Nasdaq, junto con varias señales de debilidad en componentes clave como Joby Aviation, Figma, Nike, Axon Enterprise y Broadridge Financial Solutions, obliga ahora a revisar niveles, stops y exposición con un enfoque mucho más prudente.
Vídeo Análisis Completo
En el vídeo se repasa la situación actual de la Cartera tras una sesión especialmente negativa, poniendo el foco en los niveles técnicos que empiezan a condicionar la estrategia. La lectura no se limita a ver qué valores han caído más, sino a entender qué señales se han activado, qué soportes siguen siendo relevantes y por qué el sistema pasa ahora a una fase más defensiva.
S&P 500 y Nasdaq: el RSI activa el primer filtro defensivo
La caída del viernes fue especialmente relevante porque el S&P 500 llegó a perder la media móvil de 20 sesiones y tanto este índice como el Nasdaq situaron su RSI por debajo de los 50 puntos. Este detalle tiene una lectura técnica negativa, pero además afecta directamente a la gestión de la Cartera, ya que el primer filtro de la estrategia limita el número máximo de posiciones cuando el mercado empieza a debilitarse.
Joby Aviation: deterioro técnico y subida del stop-loss
Joby Aviation fue el valor más castigado de la sesión, con una caída superior al 14% que llevó la operación a una rentabilidad negativa del 10%. El problema no está solo en la magnitud de la caída, sino en que se han activado las señales que obligan a subir el stop de protección: pérdida de la media móvil de 50 sesiones en precios de cierre, RSI por debajo de 50 y MACD entrando en negativo. La pérdida de los soportes de 11,20 y 9,90 dólares añade presión a una estructura que venía apoyándose en máximos y mínimos crecientes.
Figma: soporte clave en los 21,50 dólares
Figma vuelve a retroceder y se apoya de nuevo sobre el soporte de los 21,50 dólares, una zona que ahora adquiere mucha importancia. El RSI ya se ha situado por debajo de los 50 puntos y el histograma del MACD ha pasado a negativo, pero el precio todavía se mantiene por encima de la media móvil de 50 sesiones. Ese detalle permite mantener el stop sin cambios por ahora, aunque una pérdida de esta referencia obligaría a actuar de forma similar al caso de Joby.
Nike: pérdida de soporte y media móvil de 20 sesiones
Nike también agrava su situación técnica tras confirmar al cierre del viernes la pérdida del soporte de los 43,75 y de la media móvil de 20 sesiones. La estructura queda más delicada, aunque todavía no se ha producido una señal completa para subir el stop-loss, ya que el histograma del MACD, pese a seguir decreciente, no ha entrado aún en terreno negativo. La próxima sesión será importante para ver si el valor estabiliza o sigue deteriorándose.
Axon Enterprise: caída fuerte, pero impacto técnico limitado
Axon Enterprise también se vio arrastrada por la oleada de ventas, con una caída superior al 5%, aunque en este caso el impacto técnico fue más limitado. El precio se mantiene entre la resistencia de los 516 y el soporte de los 484,80 dólares, dentro de un rango que todavía no altera de forma significativa su escenario. Además, el retroceso ayuda a aliviar parte de la sobrecompra acumulada tras la subida previa, manteniéndose como la única posición abierta con rentabilidad positiva.
Broadridge Financial Solutions: debilidad controlada por el MACD
Broadridge Financial Solutions bajó un 1,8% hasta los 151,34 dólares, con un volumen relativamente bajo y respetando el anterior mínimo en los 150,63 dólares. El cierre en mínimos del día deja abierta la posibilidad de nuevas bajadas, mientras que el precio ya se sitúa por debajo de la media móvil de 50 sesiones y el RSI por debajo de 50. Sin embargo, el histograma del MACD sigue en positivo, y este punto es el que evita por ahora subir el stop-loss de la operación.
Cartera de Trading: menos exposición y cero compras por ahora
La Cartera cerró el viernes con una caída del 2,84%, reduciendo la rentabilidad total al 20,81% después de haber marcado recientemente un máximo cercano al 28%. El capital final se sitúa en los 438,53 dólares y el contexto técnico obliga a adoptar un sesgo más defensivo. Mientras el S&P 500 y el Nasdaq no recuperen tracción y no mejoren sus señales técnicas, la prioridad pasa por reducir exposición, proteger capital y evitar nuevas compras.
El escenario que deja la sesión es claro: el mercado ha empezado a mostrar señales de debilidad y la Cartera debe adaptarse a este nuevo contexto. La clave estará ahora en vigilar la evolución del S&P 500 y del Nasdaq, la reacción de los valores sobre sus soportes y la posible activación de nuevos ajustes de stop-loss. En un entorno así, la gestión del riesgo pasa por delante de cualquier intento de anticipar un rebote.
