Análisis Técnico del IBEX 35 y Euro Stoxx 50 (Gráfico Semanal)

En la semana del 9 al 13 de septiembre de 2024, los principales índices europeos han registrado una fuerte recuperación tras la reciente corrección de semanas anteriores. El IBEX 35 ha cerrado con una ganancia notable del 3,29%, mientras que el Euro Stoxx 50 también ha subido un 2,24%. Ambos índices mantienen su estructura alcista a pesar de la volatilidad.

IBEX 35

El IBEX 35 ha alcanzado los 11.540 puntos, rebotando desde la zona de soporte en 11.150 puntos, coincidente con la media de 100 sesiones. Más importante aún, el índice ha logrado cerrar por encima de los 11.450 puntos, un nivel de resistencia clave que ha frenado los avances en las últimas semanas. Este cierre por encima abre el camino hacia nuevos avances, con el próximo objetivo en torno a los 11.750 puntos.

En cuanto a los indicadores técnicos, el RSI se encuentra en 61,37, lo que refleja un leve agotamiento, aunque se mantiene en zona positiva. El índice sigue por encima de su media de 250 sesiones en 10.442 puntos, lo que reafirma la tendencia alcista a largo plazo.

Euro Stoxx 50

Por su parte, el Euro Stoxx 50 ha cerrado en 4.843 puntos, después de rebotar desde el soporte en 4.730 puntos, coincidente prácticamente con el paso de la media de 250 sesiones. A diferencia del IBEX 35, el Euro Stoxx 50 se encuentra por debajo de la media de 100 sesiones, lo que indica cierta debilidad a corto plazo. Este rebote, sin embargo, ha confirmado la validez del canal alcista que sostiene el índice desde finales de 2022. La resistencia clave sigue siendo los 5.100 puntos, y si se supera, podría abrirse la puerta a nuevas subidas.

El RSI en 50,17 aún no muestra un gran impulso, lo que podría sugerir una fase de consolidación en las próximas sesiones. El mantenimiento por encima de los 4.730 puntos augura un panorama positivo, aunque el paso por encima de la media de 100 sesiones sería un importante indicador de fortaleza adicional.

Desempeño Semanal de la Cartera Euro: Valores Destacados y Rentabilidades

En la última semana, la Cartera Euro ha registrado movimientos variados, con algunos valores mostrando un desempeño positivo, mientras que otros han sufrido caídas. Entre los valores destacados encontramos a SAP SE O.N., que ha logrado una rentabilidad semanal del 5,15%, manteniéndose fuerte gracias a su impulso alcista durante todo el año con un rendimiento en el ejercicio actual impresionante del 43,32%.

Otro valor que ha mostrado una buena recuperación es Biomerieux, con una subida semanal del 2,90%, acumulando un rendimiento en el ejercicio actual del 9,44%. Por su parte, Deutsche Boerse AG también ha tenido una semana positiva, con una rentabilidad del 2,86%, manteniendo su rendimiento en el ejercicio actual en 11,60%.

Por el lado negativo, OCI N.V. ha sido el valor con el peor desempeño semanal, cayendo un 5,58%, lo que ha reducido su rentabilidad en el año al 2,15%. Acciona también ha mostrado debilidad esta semana, registrando una ligera caída del 0,16%, lo que empuja su rentabilidad en el año a un terreno negativo del -5,02%.

Análisis de Indicadores Técnicos: Alcistas y Bajistas en la Cartera Euro

En cuanto a los indicadores técnicos de los valores en la cartera, SAP SE O.N. destaca con un RSI de 62,50, lo que indica que aún tiene impulso alcista. Además, el Momentum (Mom) es positivo con 2,93, confirmando una tendencia favorable. El Awesome Oscillator (AO) de 2,18 refuerza la idea de un movimiento positivo sostenido, mientras que el CCI en 131,92 muestra que está en territorio de sobrecompra, aunque aún sin signos de corrección.

Otro valor interesante es Biomerieux, cuyo RSI en 70,78 indica una situación de sobrecompra, respaldada por un AO positivo de 8,03 y un CCI en 121,24, lo que sugiere una tendencia alcista fuerte, pero con la posibilidad de una pausa o corrección a corto plazo.

En el lado bajista, OCI N.V. presenta debilidad con un RSI de 52,74, cerca de niveles de sobreventa, y un Momentum negativo de -1,54, lo que confirma la falta de impulso positivo. El CCI en -23,29 sugiere que el valor ha entrado en una fase de debilidad, lo que podría continuar si no hay un cambio de tendencia pronto.

En resumen

La Cartera Euro ha tenido una semana mixta, con valores que mantienen una fuerte tendencia alcista y otros que muestran señales de agotamiento. Sin embargo, la diversificación de la cartera sigue siendo clave para mitigar las caídas y aprovechar los valores más fuertes.

Explicación de Indicadores Técnicos

El RSI (Relative Strength Index) es un oscilador que mide la velocidad y el cambio de los movimientos de precio, proporcionando una indicación de cuándo un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Un valor superior a 70 sugiere sobrecompra, mientras que un valor inferior a 30 señala sobreventa.

El Momentum (Mom) es un indicador que mide la tasa de cambio del precio de un activo en un período determinado. Cuando el Mom es positivo, indica que el activo está ganando impulso alcista; cuando es negativo, sugiere una posible corrección o caída en el precio.

El Awesome Oscillator (AO) mide el impulso del mercado comparando dos medias móviles simples. Un valor positivo indica que el impulso está a favor de los compradores, mientras que un valor negativo señala que los vendedores tienen el control.

El CCI (Commodity Channel Index) compara el precio actual de un activo con su precio medio durante un período determinado. Un valor alto del CCI indica que el precio está por encima de la media y podría estar sobrecomprado, mientras que un valor bajo sugiere que el activo está por debajo de su media y podría estar sobrevendido.